Atualizado em 16/10/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
09/10/2019000.073/20190000702/2019REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DA CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.MES 09/2019INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/1566-63R$19.361,87
09/10/2019000.073/20190000701/2019REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DA CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES.MES 09/2019.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/1566-63R$3.001,54
09/10/2019000.073/20190000700/2019REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DA CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.MES 09/2019INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/1566-63R$12.626,65
09/10/20190000009/20190000699/2019COMPLEMENTACAO DE EMPENHO COM SERVICOS DE PUBLIDADE INSTITUCIONAL, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$163,35
09/10/2019000.009/20190000698/2019REFERENTE DESPESAS DE CARTORARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA.MES 09/2019.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$1.385,82
09/10/20190000206/20180000697/20191º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2018 PROCESSO Nº 206/2018.MES 09/2019.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI19.207.352/0001-40R$4.200,00
09/10/20190000206/20180000696/20191º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2018 PROCESSO Nº 206/2018.MES 09/2019.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI19.207.352/0001-40R$8.400,00
09/10/20190000384/20190000695/2019PRORROGACAO DE CONTRATO Nº 009/2015 REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE POR UM PERIODO DE ATE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, ENCERRANDO-SE APOS PORCESSO LICITATORIO.MES 09/2019.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$5.399,33
09/10/20190000041/20190000694/2019REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DE UM LINK DE DADOS DEDICADOS POR UM PERIODO DE 12 MESES (VELOCIDADE 10 MBPS. CONTRATO Nº 004/2019. PERIODO 28/08/2019 A 28/09/2019.J&J TELECOMUNICACOES LTDA03.857.236/0001-37R$550,00
09/10/20190000578/20190000693/2019Pagamento que se refere a Consignacoes de SETEMBRO/2019 da(o) FOLHA VEREADOR conforme conste no presente processo.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/1566-63R$6.600,59
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